1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2015/11/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 無担保コール |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.15%
|
0.10%
|
6.10%
|
2.17%
|
1.59%
|
-
|
|
標準偏差
|
3.08
|
3.60
|
3.61
|
4.23
|
3.88
|
-
|
|
シャープレシオ
|
0.62
|
-0.03
|
1.65
|
0.51
|
0.41
|
-
|
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 71円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 69円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆5015億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 5.28% |
15,213
(01/29)
|
18,166 |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ | 6.72% |
11,653
(01/29)
|
3,346 |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 3.42% |
10,462
(01/29)
|
10,246 |
| ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）（グッドラップ（中立型）） | ＡＭ－Ｏｎｅ | - | 10.55% |
14,012
(01/29)
|
319 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,778円
-603円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,424円
-35円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,544円
-388円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,297円
-2,906円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,148円
-1,493円
|
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