1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
2. 各マザーファンドへの投資を通じた各資産クラスの資産配分比率は、国内債券17%、先進国債券(ヘッジあり)23%、先進国債券4%、新興国債券6%、国内株式7%、先進国株式(ヘッジあり)21%、先進国株式6%、新興国株式1%、国内リート10%、先進国リート5%を基本とします。
3. 各マザーファンドは各資産クラスの代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果をめざして運用を行います。
4. 実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2017/11/08 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | 合成インデックス(たわらノーロード・バランス・標準型) |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(たわらノーロード・バランス・標準型) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
1.49%
(1065位) |
5.29%
(932位) |
8.07%
(918位) |
1.91%
(856位) |
4.92%
(659位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
4.82
(634位) |
3.91
(366位) |
6.73
(318位) |
7.44
(304位) |
7.89
(251位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.30
(733位) |
1.35
(609位) |
1.20
(716位) |
0.26
(719位) |
0.63
(489位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 21円 |
---|---|
信託報酬 | 17円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 12兆7599億円 |
設立 | 1989年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
たわらノーロード先進国株式 | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 38.48% |
34,729
(07/02)
|
633,553 |
たわらノーロードバランス(積極型) | AM-One | ★ ★ | 16.22% |
16,571
(07/02)
|
25,260 |
たわらノーロードバランス(8資産均等型) | AM-One | ★ ★ ★ ★ | 16.73% |
16,522
(07/02)
|
72,043 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 41.37% |
31,873
(07/02)
|
5,131,965 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|