投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
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基準価額
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更します。
2.信託期間を3つの期間(資産育成期(設定日以降2040年の決算日まで)、資産形成期(2040年の決算日翌日以降2060年の決算日まで)、資産安定期(2060年の決算日翌日以降))に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更しつつ、安定的な
3.基準価額の上昇をめざします。
4.各期間の目標変動リスクは、資産育成期:6%程度、資産形成期:6%程度から2%程度へ月次で逓減、資産安定期:2%程度とします。
5.資産育成期および資産形成期においては、「基本配分戦略」に基づき、各資産への投資比率(0%~100%)を決定します。資産安定期においては、「基本配分戦略」に加え、「機動的配分戦略」に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざします。
ファンド概要
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2019/03/18 |
信託期間 | 2075-01-11 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(投資のソムリエ・TY2060) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
0.80%
(647位) |
1.77%
(746位) |
5.60%
(814位) |
1.59%
(900位) |
1.24%
(832位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
1.07
(82位) |
1.92
(84位) |
3.82
(199位) |
5.72
(165位) |
6.31
(134位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
0.52
(112位) |
0.80
(108位) |
1.43
(448位) |
0.27
(754位) |
0.20
(684位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 104円 |
---|---|
明細合計 | 95円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 9円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 13兆6045億円 |
設立 | 1989年07月 |
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