1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含みます)ミレニアルズ関連企業の株式に実質的に投資し、Solactive Millennials Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2. ポートフォリオの構築にあたっては、原則としてインデックスである「Solactive Millennials Index」を構成する全ての銘柄を、その時価構成比で組み入れることをめざします。インデックスに対する連動性を随時確認し、必要に応じてポートフォリオのリバランスを実施します。
3. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2020/01/16 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | 独自指数 |
評価用ベンチマーク | MSCI AC世界株式(配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
4.78%
(991位) |
20.33%
(728位) |
26.73%
(590位) |
-0.20%
(1050位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
3.26
(136位) |
7.33
(434位) |
16.11
(893位) |
19.46
(744位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
1.44
(300位) |
2.77
(573位) |
1.66
(740位) |
-0.01
(961位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ |
5年 | - |
明細合計 | 111円 |
---|---|
信託報酬 | 60円 |
売買委託手数料 | 3円 |
有価証券取引税 | 3円 |
保管費用等 | 46円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 13兆2215億円 |
設立 | 1989年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Neo遺伝子工学 | 三菱UFJAM | ★ ★ | 10.99% |
10,718
(07/22)
|
2,172 |
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | ニッセイ | ★ ★ ★ | 36.39% |
23,519
(07/22)
|
73,007 |
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 31.09% |
19,129
(07/22)
|
15,725 |
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)(グローバルMaaS(1年決算型)) | 日 興 | ★ ★ ★ | 22.82% |
22,982
(07/19)
|
51,946 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|