1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式・国内債券・外国株式・外国債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として、安定的な運用を行います。
2. 各資産への投資は、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」を通じて分散投資を行います。
3. 各資産への投資配分比率は、国内株式50%、国内債券7%、外国株式20%、外国債券20%、現金等3%とし、各資産毎の比率から一定の範囲内で配分比率の変動を抑えます。
4. 合成インデックスは、国内株式:東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、国内債券:NOMURA-BPI総合、外国株式:MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)、外国債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)、短期金融資産:コール・ローンのオーバーナイト物レートを基本アロケーションに基づいて合成したものです。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2006/12/27 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | 合成インデックス(DIAM・バランス70インデックス) |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(DIAM・バランス70インデックス) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.74%
|
17.13%
|
21.67%
|
13.13%
|
12.91%
|
9.04%
|
標準偏差
|
3.63
|
6.06
|
7.81
|
9.26
|
10.12
|
10.86
|
シャープレシオ
|
1.01
|
2.82
|
2.77
|
1.42
|
1.28
|
0.83
|
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 70円 |
---|---|
信託報酬 | 67円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 13兆2215億円 |
設立 | 1989年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
DIAM DCバランス50インデックスファンド | AM-One | ★ ★ ★ ★ | 14.34% |
21,239
(07/19)
|
12,055 |
DIAM DCバランス30インデックスファンド | AM-One | ★ ★ ★ ★ | 7.10% |
17,351
(07/19)
|
5,950 |
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 25.38% |
36,994
(07/19)
|
148,812 |
大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ ★ | 39.47% |
51,069
(07/22)
|
162,413 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|