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DIAMワールドREITアクティブファンド<DC年金>(世界のハッピー・オーナーDC)

基準価額
16,127
124(+0.77%)

DIAMワールドREITアクティブファンド<DC年金>(世界のハッピー・オーナーDC)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 31.56%
純資産額 15億4900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.738%
実質信託報酬 年率1.738%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の不動産投信等(REIT)を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

2. 不動産投信等(REIT)への投資は、DIAM US・リート・オープン・マザーファンドおよびDIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドを通じて行います。

3. 各マザーファンドへの投資割合は、各マザーファンドの運用状況、市場環境、投資環境等を勘案し、決定します。

4. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

5. 各マザーファンド運用指図に関する権限は、デービス・セレクテド・アドバイザーズ(米国)またはファースト・センティア・インベスターズ(豪州)にそれぞれ委託します。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2007/09/27
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P先進国REIT(除く日本・配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.26%
8.64%
31.56%
4.42%
6.57%
6.16%
標準偏差
4.94
3.86
11.29
17.60
20.25
16.85
シャープレシオ
0.61
2.20
2.79
0.25
0.33
0.37

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DIAMワールドREITアクティブファンド<DC年金>(世界のハッピー・オーナーDC)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 241円
信託報酬 234円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 1円
保管費用等 3円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆2890億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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