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アセットマネジメントOne

DIAM外国債券パッシブ・ファンド

基準価額
20,618
-65(-0.31%)

DIAM外国債券パッシブ・ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 6.02%(462位)
純資産額 164億円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.33%
実質信託報酬 年率0.33%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

2. 流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。

3. 日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。

4. 実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2009/01/30
信託期間 無期限
ベンチマーク FTSE世界国債(除く日本)<Y>
評価用ベンチマーク FTSE世界国債(除く日本)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.15%
(434位)
-0.81%
(754位)
6.02%
(462位)
4.80%
(525位)
4.46%
(459位)
1.81%
(256位)
標準偏差
8.79
(571位)
10.25
(557位)
7.70
(428位)
7.69
(257位)
6.39
(123位)
6.28
(98位)
シャープレシオ
0.22
(372位)
-0.10
(558位)
0.77
(388位)
0.62
(386位)
0.70
(200位)
0.29
(181位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DIAM外国債券パッシブ・ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 62円
信託報酬 58円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆2627億円
設立 1989年07月

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