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アセットマネジメントOne

みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)(ちょっとコアラ)

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基準価額

8,987
-40 (-0.44%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★

純資産額

19億7300万円

決算回数

毎月

信託報酬

年率0.66%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

-3.19% (142位)

直近分配金

5円

販売手数料 (上限・税込)

2.20%

実質信託報酬

年率0.66%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国およびオーストラリアの公社債に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。

2. 原則として、国内公社債マザーファンド受益証券70%、オーストラリア公社債マザーファンド受益証券30%を基本資産配分とします。実際の投資配分が基本投資配分から一定幅を超えて乖離した場合には、できるだけ速やかに基本投資配分となるよう調整します。

3. う調整します)。

4. 国内の公社債への投資にあたっては、信用リスク流動性等を考慮のうえ、残存期間の分散を図りつつ、銘柄を選定します。

5. オーストラリアの公社債への投資にあたっては、原則としてソブリン債を中心とし、オーストラリアのファンダメンタルズ分析やマクロ経済分析を行い、金利動向、種別・発行体(格付け)、流動性等を考慮のうえ、銘柄を選定します。

6. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関
みずほ信託銀行
投資形態
設定年月日
2010/09/28
分類
国内債券型-国内債券アクティブ型
リスク・リターン分類
安定利回り追求型+
信託期間
2025-09-26
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
野村BPI(総合)70%+FTSE豪州国債<Y>30%

レーティング

1年
★★★
2年
★★★
3年
★★★★
5年
★★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
30円
信託報酬
32円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
2円
売買高比率
0.01%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆7016億円
設立 1989年07月

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