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アセットマネジメントOne

たわらノーロードバランス(積極型)

基準価額(2020/07/10)
お気に入り
10,600
-77円(-0.72%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -0.77%(632位)
  • 純資産額
    29億2200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
三菱UFJ6資産バランスファンド(成長型) 三菱UFJ国際 ★ ★ -0.54% 9,736
(07/10)
1,792
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(07/10)
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772

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。

2. 各マザーファンドへの投資を通じた各資産クラスの資産配分比率は、国内債券3%、先進国債券ヘッジあり)13%、先進国債券1%、新興国債券3%、国内株式13%、先進国株式(ヘッジあり)24%、先進国株式16%、新興国株式2%、国内リート13%、先進国リート12%を基本とします。

3. 各マザーファンドは各資産クラスの代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果をめざして運用を行います。

4. 実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆2385億円
設立 1989年07月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク 合成インデックス(たわらノーロード・バランス・積極型)
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -0.77%(632位)
設定年月日 2017/11/08 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.242% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 30円
信託報酬 25円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 2円
保管費用等 3円
売買高比率 0.00%

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