推計基準価額
前日のNASDAQの騰落率と当日午前中に発表されるTTMをもとに基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
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月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
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運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 16兆9827億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
運用方針
ファンド概要
分類
国際株式型-北米株式型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
信託期間
無期限
ベンチマーク
ＮＡＳＤＡＱ１００（配当込み）＜Ｙ＞
評価用ベンチマーク
ＮＡＳＤＡＱ１００（税引後配当込み）＜Ｙ＞
1万口あたり費用明細
明細合計
121円
信託報酬
59円
売買委託手数料
5円
有価証券取引税
0円
保管費用等
58円
売買高比率
0.01%
レーティング
１年
★★★
２年
★★★★
３年
-
５年
-
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最近見た銘柄
投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| たわらノーロードＮＡＳＤＡＱ１００ |
18,913円 74円 |
| スマート・ファイブ（１年決算型） |
17,113円 31円 |
| アライアンスＢ・世界高成長株投信（年２回） |
16,648円 165円 |
| あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２６－０７ |
9,976円 5円 |
| あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２６－０４ |
9,987円 10円 |
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