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アセットマネジメントOne

DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型

基準価額(2020/07/08)
お気に入り
19,736
-45円(-0.23%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    2.06%
  • 純資産額
    291億7400万円

DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ AM-One - 2.85% 9,832
(07/08)
409
たわらノーロード最適化バランス(安定成長型) AM-One - 0.30% 10,397
(07/08)
88
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ AM-One - 2.81% 11,123
(07/08)
263
たわらノーロード最適化バランス(成長型) AM-One - -0.89% 10,261
(07/08)
37

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式・国内債券・外国株式・外国債券分散投資を行います。

2. 基本アロケーションのもと、委託会社が独自に指数化する合成インデックスに概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。

3. 基本アロケーションは、国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%、現金等3%とし、各資産毎の比率から一定の範囲内で配分比率の変動を抑えます。

4. 合成インデックスは、国内株式:TOPIX(配当込み)、国内債券:NOMURA-BPI総合、外国株式:MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)、外国債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)、短期金融資産:コール・ローン(オーバーナイト物)を基本アロケーションに基づいて合成したものです。

5. 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆2385億円
設立 1989年07月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク 合成インデックス(DIAM・バランスDC・安定成長型)
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) 2.06%
設定年月日 2002/12/13 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.319% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 64円
信託報酬 62円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.00%

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