1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、世界の「８つの資産」（国内債券、海外債券、エマージング債券、国内株式、海外株式、エマージング株式、国内リートおよび海外リート）を主要投資対象とし、世界の資産および地域（通貨）へ広く分散投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を目指します。
2. 各マザーファンドへの投資配分比率は、国内債券5％、海外債券5％、エマージング債券10％、国内株式35％、海外株式15％、エマージング株式10％、国内リート10％、海外リート10％を基本とします。
3. 各マザーファンドはそれぞれＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）、ＪＰモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）、ＴＯＰＩＸ（配当込み）、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（グロス配当再投資込み、円ベース・為替ヘッジなし）、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円ベース）、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円ベース）を運用上のベンチマークとします。
4. 実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
5. マザーファンドの運用指図に関する権限を、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー、アセットマネジメントOneU.S.A.・インク、オールスプリング・グローバル・インベストメンツ・エルエルシーおよびCBREインベストメントマネジメント・リステッドリアルアセッツ・エルエルシーに委託します。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2006/07/07 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（世界８資産ファンド・成長コース） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.41%
（797位） |
2.57%
（763位） |
20.74%
（443位） |
7.46%
（399位） |
9.31%
（251位） |
7.35%
（84位） |
|
標準偏差
|
6.67
（680位） |
7.76
（828位） |
8.12
（608位） |
10.53
（682位） |
11.89
（545位） |
11.28
（246位） |
|
シャープレシオ
|
0.18
（754位） |
0.31
（707位） |
2.54
（407位） |
0.71
（382位） |
0.78
（311位） |
0.65
（85位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 124円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 104円 |
| 売買委託手数料 | 8円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 10円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆8132億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）（未来の世界） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ ★ | 55.39% |
46,063
(11/15)
|
805,078 |
| ティー・ロウ・プライス米国成長株式ファンド（アメリカン・ロイヤルロード） | Ｔロウプライス | ★ ★ ★ | 47.62% |
25,647
(11/15)
|
514,350 |
| ダイワ・バリュー株・オープン（底力） | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 27.64% |
13,174
(11/15)
|
16,528 |
| キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | キャピタル | ★ | 26.76% |
20,491
(11/15)
|
18,116 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,691円
+182円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,744円
+9円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,321円
+86円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,040円
+46円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
66,472円
+379円
|
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