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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

基準価額(2020/04/02)
お気に入り
4,515
15円(+0.33%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -0.26%(827位)
  • 純資産額
    25億8600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 大 和 ★ ★ 0.49% 12,308
(04/02)
547
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) 三井住友DS ★ ★ 0.50% 11,669
(04/02)
24,860
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SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>(長生き人生) SBI ★ ★ -0.99% 6,840
(04/02)
525

運用方針

1. 主として外国投資信託(円建)への投資を通じて、日本を含む世界の高配当株投資戦略の運用成果を反映するクロッキー高配当世界株指数から得られる総合収益の獲得、および分配実施による定期的な運用資産の一部払い出しを目的として運用を行います。

2. クロッキー高配当世界株指数は、ドイツ銀行グループが開発した「クロッキーモデル」に基づき選定された割安かつ高配当の銘柄により構成された株式ポートフォリオの株価パフォーマンスを反映する指数です。

3. 構成銘柄の選定においては、「大型株」「高配当」「上昇余力」に着目し、配当に加え、株価の上昇による収益の獲得を目指します。

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆2936億円
設立 1989年07月

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) -0.26%(827位)
設定年月日 2012/12/17 信託期間 2022/11/25
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.298% 信託財産留保額 0.25%

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 38円
信託報酬 38円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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