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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
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基準価額
3,143
円
-11
(-0.35%)
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコースの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
42円
（01/27）
|
47円
（01/25）
|
53円
（01/25）
|
53円
（01/25）
|
56円
（01/25）
|
| 2月 |
42円
（02/25）
|
47円
（02/26）
|
53円
（02/27）
|
53円
（02/25）
|
56円
（02/25）
|
| 3月 |
42円
（03/25）
|
47円
（03/25）
|
53円
（03/27）
|
53円
（03/25）
|
56円
（03/25）
|
| 4月 |
42円
（04/25）
|
47円
（04/25）
|
53円
（04/25）
|
53円
（04/25）
|
56円
（04/26）
|
| 5月 |
42円
（05/26）
|
47円
（05/27）
|
53円
（05/25）
|
53円
（05/25）
|
56円
（05/25）
|
| 6月 |
42円
（06/25）
|
47円
（06/25）
|
53円
（06/26）
|
53円
（06/27）
|
56円
（06/25）
|
| 7月 |
42円
（07/25）
|
47円
（07/25）
|
53円
（07/25）
|
53円
（07/25）
|
56円
（07/26）
|
| 8月 |
42円
（08/25）
|
47円
（08/26）
|
53円
（08/25）
|
53円
（08/25）
|
56円
（08/25）
|
| 9月 |
42円
（09/25）
|
47円
（09/25）
|
53円
（09/25）
|
53円
（09/26）
|
56円
（09/27）
|
| 10月 |
42円
（10/27）
|
47円
（10/25）
|
53円
（10/25）
|
53円
（10/25）
|
56円
（10/25）
|
| 11月 |
42円
（11/25）
|
47円
（11/25）
|
53円
（11/27）
|
53円
（11/25）
|
56円
（11/25）
|
| 12月 |
47円
（12/25）
|
53円
（12/25）
|
53円
（12/26）
|
56円
（12/27）
|
|
| 年間累計 | 462円 | 564円 | 636円 | 636円 | 672円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算ヘッジあり |
3,143円 11円 |
| フランクリン・ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型） |
9,034円 1円 |
| エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型） |
8,410円 47円 |
| ＰＩＭＣＯニューワールドインカムＦ＜世界通貨分散＞（毎月分配型） |
7,062円 11円 |
| ニュー・ニッチ日本小型株ファンド |
20,953円 403円 |
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