1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-北米債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型 |
| 設定年月日 | 2013/09/30 |
| 信託期間 | 2048/06/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＩＣＥ ＢｏｆＡ米国社債（短期）＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.34%
（791位） |
0.33%
（933位） |
2.02%
（1008位） |
0.13%
（685位） |
0.68%
（663位） |
0.69%
（464位） |
|
標準偏差
|
0.39
（17位） |
0.42
（7位） |
0.83
（6位） |
3.18
（21位） |
6.81
（189位） |
5.20
（52位） |
|
シャープレシオ
|
0.29
（-位） |
0.43
（-位） |
2.34
（-位） |
0.04
（-位） |
0.10
（-位） |
0.14
（416位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 127円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 127円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆2890億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年１回決算型） | ＡＭ－Ｏｎｅ | - | 10.48% |
21,037
(11/20)
|
288 |
| ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）（リートボンド（毎月・為替ヘッジあり）） | ニッセイ | - | 3.02% |
8,270
(11/20)
|
346 |
| ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）（リートボンド（年２・為替ヘッジあり）） | ニッセイ | - | 3.05% |
9,568
(11/20)
|
391 |
| ダイワ米国バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） | 大 和 | - | 12.10% |
10,306
(11/20)
|
74 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,911円
+160円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
+31円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,854円
+145円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,747円
+211円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,249円
+442円
|
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