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三井住友トラスト・アセットマネジメント

DC外国株式インデックスファンドL

基準価額(2020/11/25)
お気に入り
40,366
584円(+1.47%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    1.38%
  • 純資産額
    736億3900万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
アムンディDCファンド世界株式・次世代教育関連 アムンディ - - 10,489
(11/25)
9
しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) しんきん - -28.20% 9,133
(11/25)
428
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 三井住友トラスト ★ ★ -1.54% 12,544
(11/25)
121,873
GIVI世界株式ファンド(SMA専用) 三井住友トラスト - -14.04% 10,600
(11/25)
90

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界の主要国の株式等を主要投資対象とし、長期的な信託財産の成長を目指して、運用を行います。

2. 株式への実質投資は、日本を除く世界の主要国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標に運用を行います。

3. 外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

4. 運用に際しては、三井住友信託銀行との投資顧問契約に基づき三井住友信託銀行の運用部門から投資情報の提供を受け活用します。

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 4兆6307億円
設立 1986年11月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク MSCI世界株式(除く日本・配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(除く日本・配当込み)<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 1.38%
設定年月日 2003/01/15 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.275% 信託財産留保額 0.20%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 100円
信託報酬 91円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 1円
保管費用等 7円
売買高比率 0.00%

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