1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
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分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2019/06/28 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | S&P先進国REIT(除く日本・配当込み)<Y> |
評価用ベンチマーク | S&P先進国REIT(除く日本・配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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リターン
|
-4.63%
|
2.44%
|
15.02%
|
8.93%
|
8.80%
|
-
|
標準偏差
|
5.04
|
9.84
|
9.02
|
17.95
|
20.77
|
-
|
シャープレシオ
|
-0.97
|
0.22
|
1.65
|
0.50
|
0.42
|
-
|
1年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 42円 |
---|---|
信託報酬 | 29円 |
売買委託手数料 | 2円 |
有価証券取引税 | 4円 |
保管費用等 | 7円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 13兆6045億円 |
設立 | 1989年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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たわらノーロード先進国株式 | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 27.10% |
36,397
(02/20)
|
770,734 |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 6.12% |
37,807
(02/20)
|
525,840 |
One DC国内リートインデックスファンド | AM-One | ★ ★ ★ | -0.75% |
23,162
(02/20)
|
4,818 |
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 26.85% |
56,527
(02/20)
|
23,928 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
76,923円 | -643円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
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1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,797円
+191円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,419円
+65円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,796円
+150円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,065円
-249円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,519円
+5円
|