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アセットマネジメントOne

グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし

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基準価額

22,825
-118 (-0.51%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★

純資産額

22億3100万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率2.068%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

-0.09% (677位)

直近分配金

0円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率2.068%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 外国投資信託(米ドル建)への投資を通じて、世界各国のさまざまな資産への分散投資を実質的に行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. ルクセンブルグ籍外国投資法人(米ドル建)「ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX」、短期米ドル債ETFへの投資を通じて、世界各国の様々な資産への分散投資と為替取引で得られる収益の獲得を目指します。

3. グローバル・アロケーション・ファンドでは、投資環境に応じて株式や債券などの各資産への配分比率や個別銘柄(証券)への投資比率を機動的に変更することで、中長期的なトータルリターンの最大化を目指します。

4. 短期米ドル債ETFについては、規模、流動性信用リスク、追従するベンチマーク指数の差異等を総合的に判断して、銘柄を決定します。

5. 各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、アロケーション・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。

6. 実質外貨建資産については、原則としてファンドにおいて為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関
みずほ信託銀行
投資形態
設定年月日
2014/02/24
分類
複合商品型-国際複合商品型
リスク・リターン分類
バランス(収益重視)型
信託期間
2029-02-19
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
合成インデックス(グローバル・アロケーション 為替ヘッジなし)

レーティング

1年
★★★
2年
★★★★
3年
★★★★
5年
★★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
455円
信託報酬
456円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
1円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆3281億円
設立 1989年07月

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