1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、わが国の株式、公社債および不動産投資信託証券への分散投資を行い、安定した収益の確保と、信託財産の中･長期的な成長を目指します。
2. 各マザーファンドへの投資配分は、原則として「ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド」30％（±5％）、「ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド」および「ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンド」40％（±10％）、「ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」30％（±5％）を基本とします。
3. 「ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド」は、主としてわが国の金融商品取引所に上場および店頭登録されている株式のうち、予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資を行います。
4. 「ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド」は、原則としてわが国のＢＢＢ格相当以上の格付を有する公社債を投資対象とし、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合を、中･長期的に上回る運用成果を目指します。
5. 「ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンド」は、主としてわが国の物価連動国債に投資を行い、将来のインフレリスクをヘッジし、実質的な資産価値の保全を図りつつ、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指します。
6. 「ＭＨＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴマザーファンド」は、主としてわが国の金融商品取引所およびそれに準ずる市場に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とし、各銘柄の信用リスク、流動性リスク等を勘案した上で、各銘柄の収益・配当等の予想に基づき、銘柄選択を行います。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国内複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2006/12/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み）３０％＋東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）３０％＋野村ＢＰＩ４０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.55%
（1386位） |
-1.36%
（1344位） |
3.16%
（1182位） |
4.89%
（650位） |
3.58%
（702位） |
3.98%
（214位） |
|
標準偏差
|
1.31
（75位） |
1.65
（29位） |
4.43
（244位） |
5.51
（129位） |
7.49
（213位） |
6.35
（72位） |
|
シャープレシオ
|
-1.36
（1121位） |
-0.94
（1200位） |
0.69
（937位） |
0.89
（266位） |
0.48
（528位） |
0.63
（54位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 61円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 59円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆2627億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） | 大 和 | ★ ★ | -6.46% |
1,464
(12/19)
|
198,012 |
| 日本３資産ファンド成長コース（円のめぐみ） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ ★ | 7.78% |
12,830
(12/19)
|
3,099 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 26.49% |
9,367
(12/19)
|
1,726,560 |
| Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型） | 三井住友トラスト | ★ | -8.40% |
4,124
(12/19)
|
256,078 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,659円
-247円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,474円
-127円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,305円
-219円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
71,601円
-1,096円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,045円
-590円
|
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