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日本3資産ファンド安定コース(円のめぐみ)

基準価額03/28
12,205
-39(-0.32%)

日本3資産ファンド安定コース(円のめぐみ)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 10.90%(804位)
純資産額 29億5400万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.99%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の株式、公社債および不動産投資信託証券への分散投資を行い、安定した収益の確保と、信託財産の中・長期的な成長を目指します。

2. 各マザーファンドへの投資配分は、原則として「MHAM好配当利回り株マザーファンド」30%(±5%)、「MHAM日本債券マザーファンド」および「MHAM物価連動国債マザーファンド」40%(±10%)、「MHAM J-REITマザーファンド」30%(±5%)を基本とします。

3. 「MHAM好配当利回り株マザーファンド」は、主としてわが国の金融商品取引所に上場および店頭登録されている株式のうち、予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資を行います。

4. 「MHAM日本債券マザーファンド」は、原則としてわが国のBBB格相当以上の格付を有する公社債を投資対象とし、NOMURA-BPI総合を、中・長期的に上回る運用成果を目指します。

5. 「MHAM物価連動国債マザーファンド」は、主としてわが国の物価連動国債に投資を行い、将来のインフレリスクヘッジし、実質的な資産価値の保全を図りつつ、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指します。

6. 「MHAM J-REITマザーファンド」は、主としてわが国の金融商品取引所およびそれに準ずる市場に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とし、各銘柄の信用リスク流動性リスク等を勘案した上で、各銘柄の収益・配当等の予想に基づき、銘柄選択を行います。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国内複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2006/12/28
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)30%+東証REIT指数(配当込み)30%+野村BPI40%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.23%
(1189位)
3.20%
(1014位)
10.90%
(804位)
6.08%
(626位)
4.95%
(599位)
5.10%
(229位)
標準偏差
4.81
(617位)
5.82
(146位)
5.09
(152位)
5.70
(151位)
7.47
(208位)
6.43
(72位)
シャープレシオ
0.47
(928位)
0.55
(633位)
2.15
(388位)
1.07
(248位)
0.67
(402位)
0.80
(19位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日本3資産ファンド安定コース(円のめぐみ)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 58円
信託報酬 56円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.99%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 12兆3129億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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