日本３資産ファンド安定コース（円のめぐみ）
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運用方針
1.マザーファンド投資を通じて、わが国の株式、公社債および不動産投資信託証券への分散投資を行い、安定した収益の確保と、信託財産の中･長期的な成長を目指します。
2.各マザーファンドへの投資配分は、原則として「ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド」30％（±5％）、「ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド」および「ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンド」40％（±10％）、「ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」30％（±5％）
3.を基本とします。
4.「ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド」は、主としてわが国の金融商品取引所に上場および店頭登録されている株式のうち、予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資を行います。
5.「ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド」は、原則としてわが国のＢＢＢ格相当以上の格付を有する公社債を投資対象とし、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合を、中･長期的に上回る運用成果を目指します。
6.「ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンド」は、主としてわが国の物価連動国債に投資を行い、将来のインフレリスクをヘッジし、実質的な資産価値の保全を図りつつ、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指します。
7.「ＭＨＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴマザーファンド」は、主としてわが国の金融商品取引所およびそれに準ずる市場に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とし、各銘柄の信用リスク、流動性リスク等を勘案した上で、各銘柄の収益・配当等の予想に基づき、銘柄選択を行います。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国内複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2006/12/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み）３０％＋東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）３０％＋野村ＢＰＩ４０％ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.06%
(61位) |
1.25%
(24位) |
-1.11%
(516位) |
4.51%
(455位) |
6.72%
(418位) |
3.51%
(140位) |
| 標準偏差 |
2.53
(390位) |
2.18
(81位) |
2.31
(50位) |
4.76
(102位) |
5.74
(150位) |
6.32
(79位) |
| シャープレシオ |
-0.21
(44位) |
0.40
(20位) |
-0.59
(683位) |
0.93
(148位) |
1.17
(183位) |
0.56
(43位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 61円 |
|---|---|
| 明細合計 | 59円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆7590億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
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