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日本３資産ファンド安定コース（円のめぐみ）
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基準価額
13,518
円
+21
(+0.16%)
日本３資産ファンド安定コース（円のめぐみ）の分配金
直近分配金
15
円
直近決算日
2026/11/10
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
15円
（01/13）
|
15円
（01/10）
|
15円
（01/10）
|
15円
（01/10）
|
15円
（01/11）
|
| 2月 |
15円
（02/10）
|
15円
（02/10）
|
15円
（02/13）
|
15円
（02/10）
|
15円
（02/10）
|
| 3月 |
15円
（03/10）
|
15円
（03/10）
|
15円
（03/11）
|
15円
（03/10）
|
15円
（03/10）
|
| 4月 |
15円
（04/10）
|
15円
（04/10）
|
15円
（04/10）
|
15円
（04/10）
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15円
（04/11）
|
| 5月 |
15円
（05/11）
|
15円
（05/12）
|
15円
（05/10）
|
15円
（05/10）
|
15円
（05/10）
|
| 6月 |
15円
（06/10）
|
15円
（06/10）
|
15円
（06/10）
|
15円
（06/12）
|
15円
（06/10）
|
| 7月 |
15円
（07/10）
|
15円
（07/10）
|
15円
（07/10）
|
15円
（07/10）
|
15円
（07/11）
|
| 8月 |
15円
（08/10）
|
15円
（08/12）
|
15円
（08/13）
|
15円
（08/10）
|
15円
（08/10）
|
| 9月 |
15円
（09/10）
|
15円
（09/10）
|
15円
（09/10）
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15円
（09/11）
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15円
（09/12）
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| 10月 |
15円
（10/13）
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15円
（10/10）
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15円
（10/10）
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15円
（10/10）
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15円
（10/11）
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| 11月 |
15円
（11/10）
|
15円
（11/10）
|
15円
（11/11）
|
15円
（11/10）
|
15円
（11/10）
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| 12月 |
15円
（12/10）
|
15円
（12/10）
|
15円
（12/11）
|
15円
（12/12）
|
|
| 年間累計 | 165円 | 180円 | 180円 | 180円 | 180円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 日本３資産ファンド（安定コース） |
13,518円 21円 |
| 東京海上セレクション・外国株式インデックス |
93,069円 145円 |
| ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信 豪ドル（年２回決算型） |
23,082円 206円 |
| ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円）（年２回決算型） |
21,641円 43円 |
| ダイワつみたてインデックス外国株式 |
38,168円 64円 |
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