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MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)

基準価額(2020/12/03)
お気に入り
15,914
12円(+0.08%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    5.57%
  • 純資産額
    184億1000万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> AM-One ★ ★ ★ ★ 5.55% 28,963
(12/03)
101,207
One DC国内株式インデックスファンド AM-One ★ ★ ★ ★ ★ 5.65% 14,150
(12/03)
45,180
DC日本株式インデックスファンドL 三井住友トラスト ★ ★ ★ ★ 5.67% 23,002
(12/03)
104,838
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 三井住友トラスト ★ ★ 5.41% 12,560
(12/03)
2,741

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、東京証券取引所第一部に上場されている株式に投資を行い、東証株価指数TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指します。

2. 運用にあたっては、独自に開発した「日本株式マルチファクターモデル」を活用します。

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 8兆1024億円
設立 1989年07月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
ベンチマーク TOPIX
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 5.57%
設定年月日 2008/06/03 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.1485% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 40円
信託報酬 39円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.00%

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DC日本株式インデックスファンドL 三井住友トラスト ★ ★ ★ ★ 5.67% 23,002
(12/03)
104,838
MHAM株式オープン AM-One ★ ★ ★ 16.39% 1,755
(12/03)
11,929
明治安田クオリティ日本株ファンド(限定追加型・繰上償還条項付) 明治安田 ★ ★ -8.55% 8,992
(12/03)
6,035
優良日本株ファンド(ちから株) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 18.89% 17,255
(12/03)
32,854

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