1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2015/03/02 |
信託期間 | 2045/02/22 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | Bloomberg世界総合債券<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-1.04%
(1059位) |
-0.54%
(1059位) |
-1.04%
(993位) |
-6.23%
(922位) |
-1.92%
(857位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
4.25
(781位) |
6.00
(733位) |
6.70
(383位) |
7.31
(318位) |
7.68
(282位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
-0.26
(769位) |
-0.09
(778位) |
-0.15
(737位) |
-0.85
(693位) |
-0.25
(637位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 26円 |
---|---|
信託報酬 | 25円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 12兆7599億円 |
設立 | 1989年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
キャピタル日本株式ファンド | キャピタル | ★ ★ | 21.38% |
52,367
(07/03)
|
72,660 |
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド | 日 興 | ★ ★ ★ | 23.10% |
6,788
(07/02)
|
350,098 |
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)(ぼんさい) | パインブリッジ | ★ ★ ★ ★ | 16.10% |
15,472
(07/03)
|
1,090 |
eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 13.84% |
14,272
(07/03)
|
145,510 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|