先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）（マイワルツ）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 |
55円
（02/25）
|
55円
（02/22）
|
55円
（02/22）
|
115円
（02/22）
|
75円
（02/22）
|
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 |
55円
（05/22）
|
50円
（05/22）
|
50円
（05/22）
|
85円
（05/23）
|
90円
（05/24）
|
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 |
65円
（08/22）
|
55円
（08/22）
|
50円
（08/22）
|
50円
（08/22）
|
115円
（08/23）
|
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 |
60円
（11/25）
|
55円
（11/22）
|
50円
（11/22）
|
50円
（11/22）
|
110円
（11/22）
|
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 235円 | 215円 | 205円 | 300円 | 390円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり） |
6,573円 3円 |
| ダイワＦＥグローバル・バリュー株ファンド（ＳＭＡ専用） |
57,683円 415円 |
| オール・カントリー好配当リバランスオープン（資産成長型） |
11,699円 35円 |
| ＜ＤＣ＞日本株スタイル・ミックスＦ |
49,003円 338円 |
| ビルドアップ型ＭＳグローバル・プレミアム株式（ヘッジなし）２０２３－０２（限定追加型） |
11,783円 20円 |
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