たわらノーロード先進国リート＜為替ヘッジあり＞の基本情報
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最新分析レポート
基準価額・純資産額チャート
運用方針
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 不動産投信型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2017/03/21 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ（除く日本・配当込み）＜Ｈ＞ |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ（除く日本・配当込み）＜Ｈ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-5.88%
(312位) |
-3.29%
(319位) |
5.89%
(178位) |
-5.43%
(327位) |
-0.22%
(272位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
15.97
(280位) |
13.30
(267位) |
13.59
(260位) |
19.85
(242位) |
21.00
(187位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.39
(140位) |
-0.27
(221位) |
0.42
(210位) |
-0.28
(271位) |
-0.01
(236位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
たわらノーロード先進国リート＜為替ヘッジあり＞
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 60円 |
|---|---|
| 明細合計 | 42円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 3円 |
| 保管費用等 | 13円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆6045億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
口コミ・評判
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4
保有状況：保有中
保有年数：1年未満
匿名
さん貴重な先進国リートの為替ヘッジ付きです。昨今は日米の金利差が広がっていた為、ここしばらくは為替ヘッジの負担が大きかったですが、今後米国の利下げと日本の利上げで金利差の縮小が見込まれるため、以前よりは買いやすい状況になってきたと言えます。
2024年近況でいえば8/5日以降の円高ドル安や半導体下落で株式は乱高下しましたが、特に影響がなかった資産です。
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