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アセットマネジメントOne

たわらノーロード先進国リート<為替ヘッジあり>

お気に入りに追加 口コミ・評判 4 1件
基準価額
11,559
72(+0.63%)

たわらノーロード先進国リート<為替ヘッジあり>の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 28.54%(230位)
純資産額 6億6000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.385%
実質信託報酬 年率0.385%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に実質的に投資し、S&P先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

2. ポートフォリオの構築にあたっては、原則としてインデックスである「S&P先進国REITインデックス(除く日本)」を構成する全ての銘柄を、その時価構成比で組み入れることをめざします。

3. インデックスに対する連動性を随時確認し、必要に応じてポートフォリオリバランスを実施します。

4. 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2017/03/21
信託期間 無期限
ベンチマーク S&P先進国REIT(除く日本・配当込み)<H>
評価用ベンチマーク S&P先進国REIT(除く日本・配当込み)<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.68%
(264位)
14.39%
(130位)
28.54%
(230位)
-4.75%
(1241位)
-0.62%
(979位)
-
(-位)
標準偏差
8.25
(877位)
8.64
(889位)
17.57
(1106位)
19.86
(963位)
20.86
(823位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.54
(294位)
1.65
(135位)
1.62
(852位)
-0.24
(850位)
-0.03
(810位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

たわらノーロード先進国リート<為替ヘッジあり>の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 54円
信託報酬 41円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 4円
保管費用等 7円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆2890億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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  • 4 保有状況:保有中 保有年数:1年未満
    匿名さん 2024年09月13日
    貴重な先進国リートの為替ヘッジ付きです。昨今は日米の金利差が広がっていた為、ここしばらくは為替ヘッジの負担が大きかったですが、今後米国の利下げと日本の利上げで金利差の縮小が見込まれるため、以前よりは買いやすい状況になってきたと言えます。 2024年近況でいえば8/5日以降の円高ドル安や半導体下落で株式は乱高下しましたが、特に影響がなかった資産です。
    参考になった 0

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