1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、主として国内および海外の公社債、株式および不動産投資信託証券への分散投資を行い、安定した収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 各資産への投資は、MHAM海外債券マザーファンド、海外好配当株マザーファンド、MHAMグローバルREITマザーファンド、MHAM日本債券マザーファンド、MHAM好配当利回り株マザーファンド、MHAM J-REITマザーファンドを通じて行います。
3. 各マザーファンドへの資産配分については、均等配分を原則として、それぞれ16.6%±5%の範囲内となるよう投資を行うことを基本とします。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2015/04/20 |
信託期間 | 2048/05/12 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(国内・海外の株・債券・REIT6資産均等) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.51%
(566位) |
8.33%
(696位) |
14.80%
(650位) |
6.88%
(508位) |
7.84%
(443位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
4.46
(572位) |
3.71
(324位) |
7.00
(363位) |
7.95
(367位) |
9.12
(338位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.77
(-位) |
2.24
(-位) |
2.11
(-位) |
0.87
(-位) |
0.86
(-位) |
-
(-位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 191円 |
---|---|
信託報酬 | 166円 |
売買委託手数料 | 5円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 18円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 12兆7599億円 |
設立 | 1989年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
たわらノーロード最適化バランス(成長型) | AM-One | - | 16.36% |
15,100
(07/02)
|
254 |
ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年2回決算型) | ブラックロック | - | 0.29% |
8,368
(07/02)
|
93 |
コア資産形成ファンド(ビギナーズラップ) | AM-One | - | 7.23% |
11,111
(07/02)
|
422 |
たわらノーロード最適化バランス(安定型) | AM-One | - | 5.28% |
11,520
(07/02)
|
108 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|