1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、主として国内および海外の公社債、株式および不動産投資信託証券への分散投資を行い、安定した収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 各資産への投資は、ＭＨＡＭ海外債券マザーファンド、海外好配当株マザーファンド、ＭＨＡＭグローバルＲＥＩＴマザーファンド、ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド、ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド、ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドを通じて行います。
3. 各マザーファンドへの資産配分については、均等配分を原則として、それぞれ16.6％±5％の範囲内となるよう投資を行うことを基本とします。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2015/04/20 |
| 信託期間 | 2048/05/12 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（国内・海外の株・債券・ＲＥＩＴ６資産均等） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.57%
（753位） |
2.60%
（754位） |
15.82%
（714位） |
6.22%
（512位） |
6.74%
（471位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
4.66
（434位） |
5.24
（444位） |
5.73
（288位） |
8.08
（345位） |
9.18
（336位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.29
（-位） |
0.47
（-位） |
2.75
（-位） |
0.77
（-位） |
0.74
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 208円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 182円 |
| 売買委託手数料 | 6円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 20円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆2890億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド（年２回決算型） | ブラックロック | - | 8.29% |
8,483
(11/21)
|
94 |
| コア資産形成ファンド（ビギナーズラップ） | ＡＭ－Ｏｎｅ | - | 8.37% |
10,983
(11/22)
|
413 |
| たわらノーロード最適化バランス（成長型） | ＡＭ－Ｏｎｅ | - | 17.67% |
15,027
(11/22)
|
297 |
| ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース（物件満彩（年１回決算コース）） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | -3.81% |
16,862
(11/22)
|
2,914 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,182円
+49円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,540円
+4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,019円
+8円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,267円
-16円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,505円
-97円
|
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