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ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞（Ｖオープン＜ＤＣ年金＞）

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基準価額

05/14

45,095 円

-42 (-0.09%)

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ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＡＭ－ＯｎｅＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞（Ｖオープン＜ＤＣ年金＞）	45,095円 (05/14) 42円	1.87％	232億7300万円	3社

ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞（Ｖオープン＜ＤＣ年金＞）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国内株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＳＯＭＰＯ損保ジャパン日本株オープン（むぎわら帽子）	15,609円 (05/14) 148円	1.65％	4億9200万円	25社
ＡＭ－Ｏｎｅ構造改革ジャパン	12,237円 (05/14) 23円	1.573％	2億8400万円	1社
アムンディ（アムンディ・インデックスシリーズ）日本・高配当株	10,536円 (05/14) 47円	0.198％	7億4400万円	4社
三井住友トラストＤＣファンダメンタル・バリューファンド	38,613円 (05/14) 13円	1.507％	56億4800万円	3社