アセットマネジメントＯｎｅ
ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞（Ｖオープン＜ＤＣ年金＞）
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基準価額
45,660
円
+216
(+0.48%)
ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞（Ｖオープン＜ＤＣ年金＞）の基本情報
| レーティング |
|
|---|---|
| リターン（1年） | 2.69% |
| 純資産額 | 234億2800万円 |
| 決算回数 | 年1回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 0.00% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率1.87% |
| 実質信託報酬 | 年率1.87% |
| 信託財産留保額 | 0.30％ |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式に投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を目指して運用を行います。
2.企業の資産価値や収益力等から算出される投資価値と比較した株価の割安度（バリュー）に着目した運用を行います。
3.銘柄選択の基準は、各種株価指標(PBR、PER、PCFR、PSR等)に加え、ファンダメンタルズ分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、企業の経営戦略や事業環境等の定性評価を行い、中・長期的に投資魅力が高く株価が割安と判断される銘柄を厳選し投資します。
4.RUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックスをベンチマークとして、統計的手法に基づくリスク管理を行いながら、中長期的にこれを上回る投資成果を目指します。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2001/11/05 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡバリュー |
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡバリュー |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.57%
|
-0.75%
|
2.69%
|
18.48%
|
17.14%
|
7.72%
|
| 標準偏差 |
10.62
|
8.59
|
9.98
|
12.26
|
13.71
|
15.66
|
| シャープレシオ |
-0.09
|
-0.12
|
0.25
|
1.50
|
1.25
|
0.49
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞（Ｖオープン＜ＤＣ年金＞）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 732円 |
|---|---|
| 明細合計 | 723円 |
| 売買委託手数料 | 8円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆1392億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
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