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グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
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基準価額
14,084
円
+45
(+0.32%)
グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 |
0円
(09/16)
|
0円
(09/17)
|
0円
(09/15)
|
0円
(09/15)
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| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| グローバル・アロケーション・オープンC(年1回決算) |
14,084円 45円 |
| DL・日本株式オープン |
28,626円 116円 |
| SOMPO好利回りCBファンド2023-06(ヘッジなし・限定追加型) |
12,450円 250円 |
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