1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. ケイマン籍外国投資信託(米ドル建て)への投資を通じて、世界のさまざまな種類の債券・株式等に投資を行い、高いインカム収入の確保と値上がり益の獲得を目指します。
2. 主要投資対象資産は、国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REITとします。株式、REIT等への投資は信託財産の純資産総額の35%を上限とします。
3. マクロ経済の見通しやボトムアップによる各資産の評価・分析等をもとに、投資環境の変化に応じて、さまざまな種類の債券・株式等への投資配分比率を機動的に変更します。
4. 徹底した調査に基づく個別銘柄分析により、長期投資を基本に割安と判断される銘柄に投資します。
5. 主要投資対象とする外国投資信託「ストラテジック・インカム・ファンド」の運用は、ルーミス・セイレス社が行います。
6. 外貨建資産について、原則として、為替取引(為替ヘッジ)を行いません。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2013/12/18 |
信託期間 | 2028/04/21 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI世界株(除く日本・配当込み)<Y>30%+FTSE世界国債(除く日本)<Y>70% |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.94%
(418位) |
10.19%
(498位) |
17.66%
(484位) |
9.63%
(292位) |
7.65%
(461位) |
5.48%
(208位) |
標準偏差
|
1.71
(45位) |
2.98
(169位) |
6.97
(356位) |
7.64
(327位) |
11.06
(498位) |
11.12
(241位) |
シャープレシオ
|
2.28
(59位) |
3.41
(81位) |
2.53
(204位) |
1.26
(85位) |
0.69
(445位) |
0.49
(247位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 77円 |
---|---|
信託報酬 | 77円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 12兆7599億円 |
設立 | 1989年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ティー・ロウ・プライス米国成長株式ファンド(アメリカン・ロイヤルロード) | Tロウプライス | ★ ★ ★ ★ | 47.14% |
24,609
(07/02)
|
512,815 |
みずほ好配当日本株オープン | SOMPO | ★ ★ ★ | 35.21% |
14,330
(07/02)
|
29,674 |
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | AM-One | ★ ★ ★ | 41.29% |
22,392
(07/02)
|
84,526 |
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし | AM-One | ★ ★ ★ | 17.73% |
18,183
(07/02)
|
4,010 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|