1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、米国の米国ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)を主要投資対象とし、信託財産の成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2. 米国ドル建て債券への投資にあたっては、定性分析・定量分析に市場環境分析を加え、良質な資産と優良な経営陣を持つ企業を重点的に抽出し、銘柄選択を行うことにより付加価値を追求します。
3. ICE BofA・US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとします。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
5. マザーファンドの運用は、効率化を図るため、運用指図に関する権限を、ロード・アベット・アンド・カンパニーエルエルシーに委託します。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 2013/09/06 |
信託期間 | 2048/06/08 |
ベンチマーク | ICE BofA米国ハイイールド・キャッシュペイ<H> |
評価用ベンチマーク | ICE BofA米国ハイイールド・キャッシュペイ<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-0.21%
(836位) |
0.23%
(874位) |
3.87%
(805位) |
-3.68%
(817位) |
0.06%
(731位) |
1.23%
(468位) |
標準偏差
|
2.81
(260位) |
2.46
(162位) |
6.18
(367位) |
7.45
(325位) |
10.06
(514位) |
7.98
(215位) |
シャープレシオ
|
-0.10
(617位) |
0.08
(661位) |
0.63
(617位) |
-0.49
(604位) |
0.01
(555位) |
0.16
(441位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 186円 |
---|---|
信託報酬 | 177円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 9円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 13兆2215億円 |
設立 | 1989年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
One NYダウ・インデックス・ファンド | AM-One | ★ ★ ★ | 29.05% |
24,477
(07/22)
|
70,316 |
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | AM-One | ★ ★ ★ ★ | 21.87% |
23,976
(07/22)
|
64,724 |
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) | AM-One | ★ ★ ★ ★ | 3.65% |
5,019
(07/22)
|
11,678 |
投資のソムリエ | AM-One | ★ | 1.10% |
10,460
(07/22)
|
369,423 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|