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みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)(コアラの森)

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基準価額09/24
11,199
227(+2.07%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 3.36%(893位)
純資産額 42億9000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.375%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、主としてオーストラリアの信用力の高い公社債に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

2. ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)をベンチマークとし、中・長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指します。

3. 取得時においてA格相当(A-格、A3格)以上の格付けを得ている公社債を投資対象とするとともに、ファンド全体の加重平均格付けをAA格相当(AA-格、Aa3格)以上とすることを基本とします。-2~+2年程度の範囲とします。

4. ファンド全体のデュレーションは、ベンチマークデュレーションに対して-2.0年~+2.0年程度の範囲とします。

5. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

6. マザーファンド運用指図に関する権限(円の余資運用を除く)を、AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドに委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-資源国債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2013/10/21
信託期間 2028/10/20
ベンチマーク Bloomberg豪州債券(総合)<Y>
評価用ベンチマーク Bloomberg豪州債券(総合)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-2.99%
(1212位)
-0.97%
(1230位)
3.36%
(893位)
3.22%
(736位)
3.00%
(560位)
-
(-位)
標準偏差
0.10
(8位)
3.20
(388位)
5.99
(722位)
9.06
(499位)
8.19
(422位)
-
(-位)
シャープレシオ
-28.38
(926位)
-0.30
(868位)
0.56
(699位)
0.36
(583位)
0.37
(419位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)(コアラの森)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 143円
信託報酬 139円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 10兆1656億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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