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アセットマネジメントOne

たわらノーロード先進国リート

お気に入りに追加 口コミ・評判 5 2件
基準価額03/28
16,805
345(+2.10%)

たわらノーロード先進国リートの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 12.97%(653位)
純資産額 289億5300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.297%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に実質的に投資し、S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

2. ポートフォリオの構築にあたっては、原則としてインデックスである「S&P先進国REITインデックス(除く日本)」を構成する全ての銘柄を、その時価構成比で組み入れることをめざします。

3. インデックスに対する連動性を随時確認し、必要に応じてポートフォリオリバランスを実施します。

4. 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2015/12/18
信託期間 無期限
ベンチマーク S&P先進国REIT(除く日本・配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク S&P先進国REIT(除く日本・配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
8.95%
(156位)
6.87%
(491位)
12.97%
(653位)
13.84%
(106位)
8.20%
(283位)
-
(-位)
標準偏差
12.93
(1087位)
21.48
(1086位)
18.32
(1052位)
19.27
(934位)
20.63
(801位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.69
(809位)
0.32
(808位)
0.71
(812位)
0.72
(518位)
0.40
(586位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

たわらノーロード先進国リートの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 57円
信託報酬 42円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 5円
保管費用等 7円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 12兆3129億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2018年05月27日
    今まで楽天の全世界インデックスを持っていたのですが、これを解約してこちらに乗り換えました。 これから毎月積み立てもしていこうと思います!
    参考になった 7
  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2018年05月27日
    これから長期での運用を考えており、国際分散投資ということで、グローバルな不動産投資をしたいと思っています。この銘柄の組入を見ていると、米国が多数を占めていますが、オーストラリアや欧州各国、香港やシンガポールなどのアジア諸国が組み入れられており、非常にバランスよく分散されているのではないかと思います。 またなんといっても、信託報酬が安いため、安心して長期で持っていられそうです。手数料がかからないのも魅力ですね。 こうした分散ができるのも投資信託の大きな魅力ですね。
    参考になった 13

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