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アセットマネジメントOne

たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)

基準価額(2020/06/03)
お気に入り
10,530
70円(+0.67%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -0.38%(133位)
  • 純資産額
    24億3600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
三菱UFJライフプラン25(ゆとりずむ25) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ -0.26% 14,720
(06/03)
1,055
ハッピーライフファンド・株25 野 村 ★ ★ ★ ★ ★ -0.33% 12,289
(06/03)
786
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(06/03)
2,152

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として、運用を行います。

2. 資産別の投資比率は、各資産に期待される収益率や過去一定期間における資産価格変動性(標準偏差)等、客観的に入手しうるデータに基づき、定量的に算出されます。投資比率の見直しは年2回行います。

3. 資産別の投資比率は、国内債券29%、先進国債券ヘッジあり)29%、先進国債券9%、国内株式7%、先進国株式(ヘッジあり)12%、先進国株式1%、新興国株式2%、国内リート8%、先進国リート3%とします。(2019年10月末現在)

4. 各マザーファンドは各資産クラスの代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果をめざして運用を行います。

5. 実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 6兆8986億円
設立 1989年07月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) -0.38%(133位)
設定年月日 2017/11/24 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.55% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 59円
信託報酬 56円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 1円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

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