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Ｏｎｅサザンアジア株式ファンド
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基準価額
11,065
円
+1
(+0.01%)
Ｏｎｅサザンアジア株式ファンドの分配金
直近分配金
50
円
直近決算日
2026/07/27
決算回数
年2回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
400円
（01/26）
|
200円
（01/27）
|
10円
（01/25）
|
30円
（01/25）
|
10円
（01/25）
|
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 |
50円
（07/27）
|
400円
（07/25）
|
200円
（07/25）
|
10円
（07/25）
|
50円
（07/25）
|
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 450円 | 600円 | 210円 | 40円 | 60円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| Ｏｎｅサザンアジア株式ファンド |
11,065円 1円 |
| アムンディ・りそなアセアン・ファンド |
12,650円 106円 |
| 豪ドル毎月分配型ファンド |
5,866円 6円 |
| みずほ豪ドル債券ファンド |
6,622円 3円 |
| 先進国資産配分コントロールファンド＜成長型＞ |
13,872円 31円 |
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