新光サザンアジア株式ファンド
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基準価額

新光サザンアジア株式ファンドの基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、中国(主として香港、マカオなどの華南地域)ならびに東南アジア(シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナムなど)の株式を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.「新光サザン中国・オールスター株式マザーファンド」ならびにケイマン諸島籍外国投資信託「TMAサウスイーストエイジアンエクイティファンド」(東南アジアファンド)を主要投資対象とし、特色ある成長性を有する華南地域および東南アジア諸国の、サービス分野を中心とす
3.る企業の株式に投資します。
4.各投資信託証券への投資割合は、それぞれの投資対象市場の規模などを勘案して決定するものとし、純資産総額に対する比率は、それぞれ40%から60%の範囲内とします。
5.マザーファンドはアセットマネジメントOne株式会社が運用を行い、東南アジアファンドは東京海上アセットマネジメント株式会社(TMA)とシンガポールを拠点とするTokio Marine Asset Management International Pte.
6.Ltd(TMAI)が共同で運用を行います。
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-アジア・オセアニア株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2010/02/26 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI東南アジア株式<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
1.56%
(313位) |
11.11%
(223位) |
11.35%
(603位) |
3.72%
(1018位) |
2.48%
(951位) |
1.12%
(431位) |
標準偏差 |
13.60
(760位) |
18.12
(1001位) |
14.84
(770位) |
11.62
(55位) |
16.32
(219位) |
15.62
(110位) |
シャープレシオ |
0.09
(283位) |
0.60
(306位) |
0.75
(630位) |
0.32
(885位) |
0.15
(870位) |
0.07
(424位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 72円 |
---|---|
明細合計 | 67円 |
売買委託手数料 | 2円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 13兆6045億円 |
設立 | 1989年07月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
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アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド(ヘッジなし/年4回) | 9,690円 | 19円 |
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グローバル・アロケーション・オープンB(年4回決算) | 9,981円 | 39円 |
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