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アセットマネジメントOne

新光サザンアジア株式ファンド

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基準価額

9,632
-35 (-0.36%)

新光サザンアジア株式ファンドの基本情報

レーティング
リターン(1年) 11.35% (603位)
純資産額 17億2900万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.43%
実質信託報酬 年率1.43%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.投資信託証券への投資を通じて、中国(主として香港、マカオなどの華南地域)ならびに東南アジア(シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナムなど)の株式を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2.「新光サザン中国・オールスター株式マザーファンド」ならびにケイマン諸島籍外国投資信託「TMAサウスイーストエイジアンエクイティファンド」(東南アジアファンド)を主要投資対象とし、特色ある成長性を有する華南地域および東南アジア諸国の、サービス分野を中心とす

3.る企業の株式に投資します。

4.各投資信託証券への投資割合は、それぞれの投資対象市場の規模などを勘案して決定するものとし、純資産総額に対する比率は、それぞれ40%から60%の範囲内とします。

5.マザーファンドはアセットマネジメントOne株式会社が運用を行い、東南アジアファンドは東京海上アセットマネジメント株式会社(TMA)とシンガポールを拠点とするTokio Marine Asset Management International Pte.

6.Ltd(TMAI)が共同で運用を行います。

7.外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-アジア・オセアニア株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2010/02/26
信託期間 無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク MSCI東南アジア株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン 1.56%
(313位)
11.11%
(223位)
11.35%
(603位)
3.72%
(1018位)
2.48%
(951位)
1.12%
(431位)
標準偏差 13.60
(760位)
18.12
(1001位)
14.84
(770位)
11.62
(55位)
16.32
(219位)
15.62
(110位)
シャープレシオ 0.09
(283位)
0.60
(306位)
0.75
(630位)
0.32
(885位)
0.15
(870位)
0.07
(424位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

新光サザンアジア株式ファンド の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

信託報酬 72円
明細合計 67円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 1円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆6045億円
設立 1989年07月

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