1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、中国(主として香港、マカオなどの華南地域)ならびに東南アジア(シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナムなど)の株式を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 「新光サザン中国・オールスター株式マザーファンド」ならびにケイマン諸島籍外国投資信託「TMAサウスイーストエイジアンエクイティファンド」(東南アジアファンド)を主要投資対象とし、特色ある成長性を有する華南地域および東南アジア諸国の、サービス分野を中心とする企業の株式に投資します。
3. 各投資信託証券への投資割合は、それぞれの投資対象市場の規模などを勘案して決定するものとし、純資産総額に対する比率は、それぞれ40%から60%の範囲内とします。
4. マザーファンドはアセットマネジメントOne株式会社が運用を行い、東南アジアファンドは東京海上アセットマネジメント株式会社(TMA)とシンガポールを拠点とするTokio Marine Asset Management International Pte. Ltd(TMAI)が共同で運用を行います。
5. 外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2010/02/26 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI東南アジア株式<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
6.84%
(797位) |
9.68%
(1317位) |
6.18%
(1377位) |
-1.13%
(1095位) |
0.88%
(995位) |
2.29%
(407位) |
標準偏差
|
6.36
(644位) |
8.77
(678位) |
8.66
(52位) |
9.98
(15位) |
15.94
(162位) |
15.27
(85位) |
シャープレシオ
|
1.07
(685位) |
1.10
(1073位) |
0.71
(1150位) |
-0.11
(1003位) |
0.06
(908位) |
0.15
(395位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ |
5年 | ★ |
明細合計 | 70円 |
---|---|
信託報酬 | 65円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 12兆7599億円 |
設立 | 1989年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
セゾン・グローバルバランスファンド | セゾン | ★ ★ ★ ★ ★ | 23.18% |
26,689
(07/02)
|
508,176 |
新光ピュア・インド株式ファンド | AM-One | ★ ★ | 35.48% |
21,438
(07/02)
|
252,266 |
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 25.70% |
63,090
(07/02)
|
599,962 |
JPMグローバル医療関連株式ファンド | JPモルガン | ★ ★ | 20.71% |
11,534
(07/02)
|
93,887 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|