One/フェルマット・CAT債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
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基準価額
One/フェルマット・CAT債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)の基本情報
レーティング | - |
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リターン(1年) | - (-) |
純資産額 | 6億9200万円 |
決算回数 | 四半期 |
販売手数料(上限・税込) | 3.30% |
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信託報酬 | 年率1.133% |
実質信託報酬 | 年率1.133% |
信託財産留保額 | 0.10% |
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、主として世界のCAT(Catastrophe=カタストロフィ(大災害)の略)債券を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
2.CAT債券とは、保険会社等の企業や政府などから災害時のリスクを移転する債券です。一定の条件を満たす大規模な災害(ハリケーン・地震・洪水等)による損失リスクを負う代わりに、相対的に高いクーポンが期待できます。
3.運用にあたっては、アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社からCATボンドファンドへの投資に関する情報の提供および助言等を受けます。
4.実質組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジは行いません。ただし、実質的に非米ドル建資産を組入れる場合は、原則として、対米ドルでヘッジを行います。
5.CATボンドファンドの運用は、フェルマット・キャピタル・マネジメント・エルエルシーが行います。
ファンド概要
受託機関 | みずほ信託銀行 |
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分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | - |
設定年月日 | 2025/03/28 |
信託期間 | 2030-09-25 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | ICE BofAグローバルハイイールド・コンストレインド<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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リターン |
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標準偏差 |
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シャープレシオ |
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ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 | - |
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2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 0円 |
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明細合計 | 0円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
運用会社 | アセットマネジメントOne |
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会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 12兆7590億円 |
設立 | 1989年07月 |
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最近見た銘柄
ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
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One/フェルマット・CAT債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) | 9,700円 | 0円 |
たわらノーロードバランス(8資産均等型) | 16,280円 | 94円 |
米国ハイ・イールド債オープン 円(毎月決算型) | 6,527円 | 10円 |
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド | 18,277円 | 56円 |
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け) | 10,115円 | 101円 |
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