グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国(地域を含みます)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものも含みます)している株式(DR[預託証書]を含みます)に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
2.株式への投資にあたっては、日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する企業(「セキュリティ関連企業」)の中から、個別企業の経営陣の質や利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定します。
3.投資テーマ(IT(情報技術)、防犯、健康、環境、輸送)ごとの配分比率や流動性等を勘案のうえモデルポートフォリオを作成します。銘柄選定にあたっては、卓越した技術を有すると判断される中小型株も積極的にモデルポートフォリオに組み入れます。
4.委託会社はUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーからの投資助言(モデルポートフォリオ等の情報)をもとに、投資環境や各種リスク等を勘案のうえ、ポートフォリオを構築します。なお、組入れ銘柄数は40~60銘柄程度とします。
ファンド概要
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2015/12/18 |
信託期間 | 2045-12-18 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI世界株式(税引後配当込み)<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
0.62%
(583位) |
-0.75%
(560位) |
8.21%
(256位) |
15.36%
(350位) |
16.89%
(432位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
-
(-位) |
16.58
(715位) |
15.20
(525位) |
16.89
(655位) |
17.04
(515位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.07
(474位) |
0.52
(229位) |
0.91
(401位) |
0.99
(436位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 111円 |
---|---|
明細合計 | 109円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 12兆7590億円 |
設立 | 1989年07月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) | 11,171円 | 77円 |
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