みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
2. 不動産市況およびＪリート個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求します。
3. 長期的な配当（分配）および資産価値の成長性、ならびにＪリート価格の割安性を重視した銘柄を選択し、ポートフォリオを構築します。
4. 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を運用上のベンチマークとします。
5. 調査・分析においては、不動産業務に関する高度な専門性・ノウハウを有する「みずほ信託銀行」から提供される情報を活用します。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国内不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/07/26 |
| 信託期間 | 2028/05/08 |
| ベンチマーク | 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.20%
（1450位） |
-1.67%
（1549位） |
3.36%
（1332位） |
-1.37%
（1158位） |
1.51%
（964位） |
4.85%
（277位） |
|
標準偏差
|
15.82
（1168位） |
12.28
（906位） |
10.25
（850位） |
10.26
（645位） |
14.54
（617位） |
12.00
（277位） |
|
シャープレシオ
|
0.01
（1142位） |
-0.14
（1178位） |
0.33
（1087位） |
-0.13
（940位） |
0.11
（850位） |
0.41
（327位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 52円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 49円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆6406億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ | 8.03% |
2,594
(04/24)
|
897,336 |
| 新光日本小型株ファンド（風物語） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 17.71% |
22,145
(04/24)
|
16,605 |
| スマート・ファイブ（毎月決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 10.82% |
9,052
(04/24)
|
287,912 |
| ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） | 大 和 | ★ ★ ★ | 26.49% |
2,282
(04/24)
|
709,658 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,611円
+201円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,868円
+251円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,357円
-73円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
49,237円
+395円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,563円
+66円
|
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