1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 公社債投信型-長期公社債投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安全性重視型 |
| 設定年月日 | 1961/12/20 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 野村ＢＰＩ（短期） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.00%
（-位） |
0.01%
（-位） |
0.02%
（-位） |
0.01%
（-位） |
0.02%
（-位） |
0.03%
（45位） |
|
標準偏差
|
-
（-位） |
-
（-位） |
0.02
（52位） |
0.02
（70位） |
0.02
（71位） |
0.02
（49位） |
|
シャープレシオ
|
-
（-位） |
-
（-位） |
2.69
（-位） |
2.71
（-位） |
3.68
（-位） |
1.93
（32位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | - |
|---|---|
| 信託報酬 | - |
| 売買委託手数料 | - |
| 有価証券取引税 | - |
| 保管費用等 | - |
| 売買高比率 | - |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆4956億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＭＨＡＭ・公社債投信１１月号 | ＡＭ－Ｏｎｅ | - | 0.03% |
10,001
(02/08)
|
1,850 |
| ＭＨＡＭ・公社債投信１０月号 | ＡＭ－Ｏｎｅ | - | 0.03% |
10,001
(02/08)
|
1,370 |
| ＭＨＡＭ・公社債投信９月号 | ＡＭ－Ｏｎｅ | - | 0.03% |
10,001
(02/08)
|
1,448 |
| ＭＨＡＭ・公社債投信１月号 | ＡＭ－Ｏｎｅ | - | 0.03% |
10,000
(02/08)
|
1,922 |
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
19,271円
+5円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
8,689円
-46円
|
|
3
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
20,363円
+162円
|
|
4
位
|
グローバル・プロスペクティブ・ファンド（イノベーティブ・フューチャー） |
10,536円
+58円
|
|
5
位
|
ひふみプラス |
45,600円
+250円
|
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