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基準価額

10,014 円
- (-)
基本情報 チャート リターン 分配金 販売会社 類似銘柄
基準価額
分配金込み価額

レーティング

-

純資産額

23億8500万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率0.0205%

信託財産留保額

-

リターン（1年）

0.20% -

直近分配金

9円

販売手数料 （上限・税込）

0.00%

実質信託報酬

年率0.0205%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の国債、地方債、特殊債、金融債、電力債など元本の安全性の高い公社債を中心に投資を行い、長期的に安定した収益の確保を目的として、安定運用を行います。

2. 格付け「Ａ」格相当以上の公社債を主要投資対象としますが、信託財産の純資産総額の30％を上限に「ＢＢＢ」格相当の公社債に投資することがあります。

3. 組入れ公社債および短期金融商品等の実質平均残存年数は、原則として約0.5年から3年程度の範囲内で調整します。

目論見書・レポート
minkabu 月次レポート
最新分析レポート minkabu

ファンド概要

受託機関
りそな銀行
投資形態
ファミリーファンド方式
設定年月日
1961/12/20
分類
公社債投信型-長期公社債投信型
リスク・リターン分類
安全性重視型
信託期間
無期限
ベンチマーク
－
評価用ベンチマーク
野村ＢＰＩ（短期）

レーティング

１年
-
２年
-
３年
-
５年
-

1万口あたり費用明細

明細合計
0円
信託報酬
0円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
0円
売買高比率
0.0%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントＯｎｅ
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆3281億円
設立 1989年07月

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