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アセットマネジメントOne

公社債投信12月号

基準価額(2020/07/03)
お気に入り
10,002
0円(-)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    0.04%(-位)
  • 純資産額
    41億3300万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
公社債投信10月号 AM-One - 0.04% 10,003
(07/03)
2,078
公社債投信11月号 AM-One - 0.04% 10,003
(07/03)
2,268
公社債投信1月号 AM-One - 0.04% 10,002
(07/03)
2,851
公社債投信2月号 AM-One - 0.04% 10,002
(07/03)
2,266

運用方針

1. わが国の国債、地方債、政府保証債、金融債、電力債などの公社債で運用します。

2. ファミリーファンド方式により運用を行います。

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆2385億円
設立 1989年07月

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 公社債投信型-長期公社債投信型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 安全性重視型 リターン(1年) 0.04%(-位)
設定年月日 1970/12/21 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.001% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

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