1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | りそな銀行 |
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分類 | 公社債投信型-長期公社債投信型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 安全性重視型 |
設定年月日 | 1970/12/21 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 野村BPI(短期) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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リターン
|
0.01%
(-位) |
0.02%
(-位) |
0.02%
(-位) |
0.02%
(-位) |
0.02%
(-位) |
0.04%
(24位) |
標準偏差
|
-
(-位) |
-
(-位) |
0.01
(21位) |
0.01
(36位) |
0.01
(50位) |
0.02
(19位) |
シャープレシオ
|
-
(-位) |
-
(-位) |
4.23
(-位) |
3.76
(-位) |
4.54
(-位) |
2.92
(13位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | - |
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信託報酬 | - |
売買委託手数料 | - |
有価証券取引税 | - |
保管費用等 | - |
売買高比率 | - |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 9兆4956億円 |
設立 | 1989年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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ひふみプラス | レオス | ★ ★ | 0.74% |
45,600
(02/08)
|
478,989 |
グローバル・プロスペクティブ・ファンド(イノベーティブ・フューチャー) | 日 興 | ★ | -35.96% |
10,536
(02/08)
|
321,101 |
ティー・ロウ・プライス米国成長株式ファンド(アメリカン・ロイヤルロード) | Tロウプライス | ★ | -11.94% |
12,870
(02/08)
|
314,722 |
次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) | 三井住友トラスト | ★ | -12.04% |
14,426
(02/08)
|
383,662 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
19,271円
+5円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
8,689円
-46円
|
3
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
20,363円
+162円
|
4
位
|
グローバル・プロスペクティブ・ファンド(イノベーティブ・フューチャー) |
10,536円
+58円
|
5
位
|
ひふみプラス |
45,600円
+250円
|