1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 公社債投信型-長期公社債投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安全性重視型 |
| 設定年月日 | 1971/01/20 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 野村ＢＰＩ（短期） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.01%
（-位） |
0.01%
（-位） |
0.02%
（-位） |
0.02%
（-位） |
0.02%
（-位） |
0.04%
（16位） |
|
標準偏差
|
-
（-位） |
-
（-位） |
0.01
（23位） |
0.01
（40位） |
0.01
（55位） |
0.02
（18位） |
|
シャープレシオ
|
-
（-位） |
-
（-位） |
3.71
（-位） |
3.61
（-位） |
4.48
（-位） |
2.78
（11位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | - |
|---|---|
| 信託報酬 | - |
| 売買委託手数料 | - |
| 有価証券取引税 | - |
| 保管費用等 | - |
| 売買高比率 | - |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆9680億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 公社債投信１２月号 | ＡＭ－Ｏｎｅ | - | 0.02% |
10,002
(11/25)
|
3,754 |
| ＭＨＡＭ・公社債投信２月号 | ＡＭ－Ｏｎｅ | - | 0.02% |
10,001
(11/25)
|
1,602 |
| 公社債投信１１月号 | ＡＭ－Ｏｎｅ | - | 0.02% |
10,000
(11/25)
|
2,292 |
| 公社債投信２月号 | ＡＭ－Ｏｎｅ | - | 0.02% |
10,001
(11/25)
|
2,161 |
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
19,753円
-22円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
8,693円
+26円
|
|
3
位
|
ひふみプラス |
46,442円
+16円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
20,361円
-23円
|
|
5
位
|
ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド（ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００） |
18,106円
-19円
|
月次レポート
最新分析レポート
