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公社債投信５月号
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基準価額
10,011
円
+1
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基本情報
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運用スタイル：
公社債投信型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ＡＭ－Ｏｎｅ
公社債投信３月号
|
10,019
(07/17)
0円
|
0.29031％ | 19億8700万円 |
20社 |
|
ＡＭ－Ｏｎｅ
公社債投信４月号
|
10,015
(07/17)
1円
|
0.29526％ | 14億6100万円 |
20社 |
|
ＡＭ－Ｏｎｅ
公社債投信６月号
|
10,005
(07/17)
1円
|
0.31012％ | 24億500万円 |
16社 |
|
ＡＭ－Ｏｎｅ
公社債投信７月号
|
10,045
(07/17)
0円
|
0.31012％ | 26億3200万円 |
20社 |
※実質信託報酬は税込です。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 太陽・公社債投信５月号 |
10,011円 1円 |
| ノムラファンドマスターズ世界債券 Ｂ |
9,155円 8円 |
| りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） |
8,196円 4円 |
| グローバル・リート・セレクション |
7,915円 0円 |
| エマージング債券投信（トルコリラ）毎月分配型 |
1,406円 4円 |
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