1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主として、内外の債券市場、株式市場、不動産投資信託証券市場または商品市場を代表する指数また指標に連動する運用成果を目指すマザーファンドおよびＥＴＦ等を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。
2. 各マザーファンドの受益証券等への投資割合および組入外貨建資産に対する為替ヘッジの比率は、市場の収益機会や外国為替動向、並びにファンドにおけるリスク分散、為替変動リスクおよび運用の効率性等を勘案し、委託会社の判断により機動的に変更を行います。
3. 組入比率の調整等を目的として有価証券先物取引等へ投資する場合があります。ックス（除く日本、円換算ベース）、ハイイールド債券：マークイット iBoxx米ドル建てリキッド・ハイ・イールド・キャップト指数（円換算ベース）、国内リート：S&P J-REIT指数（配当込み）、先進国リート：S&P先進国REIT指数（除く日本、税引後配当込み、円換算ベース）とします。
4. ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ．エイ．に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。
5. ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ．エイ．に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2014/05/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.01%
（829位） |
4.06%
（523位） |
9.95%
（553位） |
1.31%
（861位） |
4.82%
（651位） |
3.73%
（321位） |
|
標準偏差
|
8.31
（890位） |
6.33
（508位） |
7.56
（396位） |
8.75
（442位） |
9.06
（327位） |
8.67
（154位） |
|
シャープレシオ
|
-0.02
（590位） |
0.63
（269位） |
1.31
（258位） |
0.15
（740位） |
0.53
（514位） |
0.43
（271位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 120円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 111円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 6円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置く世界最大級の資産運用会社の資産運用部門 |
| 取扱純資産総額 | 5兆4422億円 |
| 設立 | 1988年03月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ | 25.73% |
30,867
(09/11)
|
994,800 |
| ティー・ロウ・プライス米国成長株式ファンド（アメリカン・ロイヤルロード） | Ｔロウプライス | ★ ★ ★ | 25.13% |
20,830
(09/11)
|
429,236 |
| グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）（未来の世界（ＥＳＧ）） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 24.94% |
16,061
(09/11)
|
999,464 |
| グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）（未来の世界） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 24.24% |
36,557
(09/11)
|
653,542 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,331円
+473円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,725円
+288円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,014円
+127円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
30,798円
+495円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,398円
-100円
|
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