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ブラックロック・ジャパン

ブラックロック・フレキシブル・インカム・ファンド/BINC(為替ヘッジなし/資産成長型)

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基準価額

10,327
+10 (+0.1%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

-

純資産額

208億600万円

決算回数

年2回

信託報酬

年率0.484%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

- -

直近分配金

0円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率0.484%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. ブラックロック・グループが運用する米ドル建ての「iシェアーズフレキシブル・インカム・アクティブETF」への投資を通じて、世界の様々な債券デリバティブを含む)に投資を行い、長期的なインカム収益の最大化および値上がり益の確保をめざします。

2. 主として世界(新興国含む)の国債、地方債、エージェンシー債、政府系MBS、投資適格社債、ハイイールド社債、ローン、証券化商品などに投資を行います。

3. 原則として、米国籍の投資適格社債、米国債、米国エージェンシー債、米国MBSへの投資上限はファンドの資産の20%以下とし、非投資適格に相当する資産への投資にあたっては、上限を設けず投資することがあります。

4. 原則として、ポートフォリオの平均デュレーションは1-5年に保ちます。

5. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関
三菱UFJ信託銀行
投資形態
直接投資
設定年月日
2024/08/30
分類
国際債券型-ハイイールド債券型
リスク・リターン分類
バランス(収益重視)型
信託期間
2034-10-13
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
ICE BofAグローバルハイイールドBB-B・コンストレインド<Y>

レーティング

1年
-
2年
-
3年
-
5年
-

1万口あたり費用明細

明細合計
6円
信託報酬
15円
売買委託手数料
7円
有価証券取引税
0円
保管費用等
2円
売買高比率
0.01%

運用会社概要

運用会社 ブラックロック・ジャパン
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置く世界最大級の資産運用会社の資産運用部門
取扱純資産総額 5兆7776億円
設立 1988年03月

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