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ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ新興国株式インデックス(ラップ専用)

基準価額
12,371
77(+0.63%)

ニッセイ新興国株式インデックス(ラップ専用)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 28.37%
純資産額 60億2800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.1012%
実質信託報酬 年率0.1012%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に新興国の株式等(DR(預託証書)を含みます)に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標に運用を行なうことを基本方針とします。

2. 独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築します。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-エマージング株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2021/11/19
信託期間 無期限
ベンチマーク MSCIエマージング株式(配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク MSCIエマージング株式(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.47%
6.49%
28.37%
-
-
-
標準偏差
12.52
14.70
12.38
-
-
-
シャープレシオ
0.50
0.43
2.29
-
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ニッセイ新興国株式インデックス(ラップ専用)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 41円
信託報酬 10円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 3円
保管費用等 26円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 3兆9950億円
設立 1995年04月

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