1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、世界主要国の国債等（国債、政府機関債、国際機関債）を中心に公社債に投資し、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。
2. 投資する公社債は、原則として取得時において投資適格格付（BBB-、Baa3または同等の格付、またはそれ以上の格付）が付与されているもの、または同等の信用度を有すると判断されるものとします。
3. ＦＴＳＥ世界国債インデックス（円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
4. 原則として為替ヘッジを行いません。
5. 運用の指図に関する権限の一部を、ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク、ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッド、ブラックロック（シンガポール）リミテッド、ブラックロック・インベストメント・マネジメント（オーストラリア）リミテッドに委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 1998/12/01 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.81%
（501位） |
-0.81%
（758位） |
5.02%
（552位） |
2.73%
（653位） |
2.64%
（616位） |
0.85%
（376位） |
|
標準偏差
|
8.16
（496位） |
9.26
（427位） |
6.88
（348位） |
7.05
（157位） |
5.88
（66位） |
5.37
（60位） |
|
シャープレシオ
|
0.19
（430位） |
-0.11
（573位） |
0.71
（432位） |
0.39
（494位） |
0.45
（378位） |
0.16
（288位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 74円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 69円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置く世界最大級の資産運用会社の資産運用部門 |
| 取扱純資産総額 | 5兆5901億円 |
| 設立 | 1988年03月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞（ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 3.74% |
17,665
(12/30)
|
2,652 |
| ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ ★ | 31.48% |
101,538
(12/30)
|
605,682 |
| ｉシェアーズ ハイイールド債券インデックス・ファンド | ブラックロック | ★ ★ ★ ★ | 13.31% |
23,307
(12/30)
|
2,130 |
| 日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース（ジェイブリッド） | ＳＯＭＰＯ | ★ ★ ★ ★ ★ | 11.77% |
12,701
(12/30)
|
3,567 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
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