1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 1995/09/29 |
| 信託期間 | 2025/09/18 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＮＡＳＤＡＱ＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.69%
（1463位） |
6.08%
（942位） |
30.32%
（798位） |
-6.64%
（1203位） |
4.48%
（910位） |
6.06%
（323位） |
|
標準偏差
|
3.96
（132位） |
9.68
（310位） |
17.42
（981位） |
21.68
（834位） |
24.01
（719位） |
21.03
（349位） |
|
シャープレシオ
|
-0.23
（-位） |
0.61
（-位） |
1.74
（-位） |
-0.31
（-位） |
0.19
（-位） |
0.29
（348位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 428円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 374円 |
| 売買委託手数料 | 16円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 37円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置く世界最大級の資産運用会社の資産運用部門 |
| 取扱純資産総額 | 5兆4750億円 |
| 設立 | 1988年03月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラックロック米国小型成長株式オープンＡコース（為替ヘッジなし） | ブラックロック | ★ ★ ★ | 41.03% |
56,397
(11/12)
|
3,453 |
| 明治安田米国中小型成長株式ファンド | 明治安田 | ★ ★ ★ | 44.77% |
11,806
(11/12)
|
30,874 |
| 次世代通信関連世界株式戦略ファンド（ＴＨＥ ５Ｇ） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ ★ | 66.24% |
27,590
(11/12)
|
491,469 |
| グローバルＡＩファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 43.13% |
47,429
(11/12)
|
470,476 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,175円
+131円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,787円
-8円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,107円
-2円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,388円
+125円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,773円
-362円
|
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