ブラックロック・ジャパン
ブラックロック・ＵＳベーシック・バリュー・オープン
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基準価額
47,397
円
+513
(+1.09%)
ブラックロック・ＵＳベーシック・バリュー・オープンの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 |
0円
（04/21）
|
0円
（04/22）
|
0円
（04/20）
|
0円
（04/20）
|
0円
（04/20）
|
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 |
0円
（10/21）
|
0円
（10/20）
|
0円
（10/20）
|
0円
（10/20）
|
|
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （億円） |
|---|---|---|---|---|---|
| デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（ゼロ・コンタクト） | 日 興 | 90.12% |
15,911
(08/13) |
3,100 | |
| 次世代通信関連アジア株式戦略ファンド（ＴＨＥ ＡＳＩＡ ５Ｇ） | 三井住友トラスト | 3.96% |
19,685
(08/13) |
291 | |
| グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり） | 三井住友ＤＳ | 15.67% |
25,884
(08/13) |
339 | |
| グローバルＡＩファンド | 三井住友ＤＳ | 17.90% |
49,057
(08/13) |
4,601 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ブラックロック・ＵＳベーシック・バリュー |
47,745円 348円 |
| 米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型） |
6,906円 3円 |
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