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ブラックロック・ジャパン

ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン

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基準価額

46,884
+94 (+0.2%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★

純資産額

247億1100万円

決算回数

年2回

信託報酬

年率1.771%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

7.63% (1040位)

直近分配金

1,000円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率1.771%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、主に米国株式を投資対象として、過小評価されている株式に投資し、値上がり益およびインカム収益を追求します。

2. 主として、株価が過小評価されていて、基本的な価値(ベーシック・バリュー)から乖離していると考えられる米国の株式に投資します。

3. 銘柄選択に当たっては、株価収益率(PER)、株価純資産倍率(PBR)、株価キャッシュフロー倍率(PCFR)、配当利回り、株価利益倍率(株価/1株当たり利益)などの株価指標等から見て過小評価されていると判断される銘柄、および一時的に過小評価されているものの

4. その状態から回復する見込みがあると判断される銘柄等に投資を行います。

5. 米国ドルベースでの投資収益を最大化することを目的として運用し、原則として為替ヘッジは行ないません。

6. 株式等(短期金融商品を含みます)にかかる運用指図に関する権限を、ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シーに委託します。

ファンド概要

受託機関
三菱UFJ信託銀行
投資形態
設定年月日
1998/07/01
分類
国際株式型-北米株式型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型+
信託期間
無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
S&P500<Y>

レーティング

1年
★★★
2年
★★★
3年
★★★
5年
★★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
401円
信託報酬
417円
売買委託手数料
13円
有価証券取引税
1円
保管費用等
3円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 ブラックロック・ジャパン
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置く世界最大級の資産運用会社の資産運用部門
取扱純資産総額 5兆9169億円
設立 1988年03月

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