組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 1998/07/01 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ中小型（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ中小型（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.89%
（107位） |
7.39%
（35位） |
23.05%
（78位） |
9.47%
（538位） |
13.63%
（473位） |
9.27%
（234位） |
|
標準偏差
|
4.42
（27位） |
8.73
（197位） |
9.34
（29位） |
11.31
（70位） |
14.47
（174位） |
14.59
（78位） |
|
シャープレシオ
|
0.40
（72位） |
0.84
（28位） |
2.46
（8位） |
0.84
（448位） |
0.94
（375位） |
0.64
（186位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 815円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 735円 |
| 売買委託手数料 | 79円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置く世界最大級の資産運用会社の資産運用部門 |
| 取扱純資産総額 | 5兆4422億円 |
| 設立 | 1988年03月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年金積立Ｊグロース（つみたてＪグロース） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 17.13% |
42,733
(09/11)
|
87,811 |
| ニッセイ健康応援ファンド | ニッセイ | ★ | 3.37% |
10,283
(09/11)
|
20,915 |
| 三菱ＵＦＪ日本株アクティブオープン（ファーブル先生） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 16.20% |
13,919
(09/11)
|
9,928 |
| インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 22.43% |
79,093
(09/11)
|
222,652 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,331円
+473円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,725円
+288円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,014円
+127円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
30,798円
+495円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,398円
-100円
|
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